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20亿信托计划面临延期,中融信托又陷入融创“漩涡”

驹心 adminqwe 2022-05-30 22:18:04 161 0

  记者 | 吴绍志

  中融信托旗下20亿元融创项目面临兑付困难。

  5月27日,中融信托发布临时管理报告,自2022年5月25日(含该日)起,中融-承安96号集合资金信托计划(简称“中融承安96号”)A1类信托单位自动进入延长期。

  原定应当于今年11月25日向信托计划支付的B类股权收购价款(包括B1类信托单位对应的投资本金及可获得的投资收益)面临延迟支付的风险,如届时信托财产尚未变现完毕的,B1类信托单位将面临延期风险。

  据产品资料和投资者反馈,中融承安96号成立于2021年5月25日,属于权益类产品,总规模20亿元,A类、B类分别有10亿元,产品期限分别为12个月、18个月。

  信托资金用于对南昌融创恒业房地产有限公司(简称“南昌融创”)、武汉融景臻远房地产开发有限公司(简称“项目公司”)进行投资,最终用于融创武汉1890项目033地块的开发建设。

  天眼查APP显示,项目公司成立于2019年4月30日,注册资本100万元,中融信托、南昌融创分别出资49万元、51万元。项目法人代表王迎佳是融创中国执行总裁兼融创华中区域总裁,今年4月被采取限制消费措施。

  针对中融承安96号的投资,南昌融创签署了《对赌及股权收购协议》,对中融信托承担支付基准投资收益、股权收购价款之回购义务,并应当按时支付投资本金、投资收益。

  保障措施方面,项目公司以其持有的位于武汉市汉口区的 P(2019)032 地块对应的土地使用权提供第一顺位抵押担保;融创房地产集团有限公司(简称“融创集团”)提供连带责任保证担保;项目公司49%股权由中融信托持有,南昌融创以其持有的剩余51%股权向中融信托提供股权质押担保。

  中融信托表示,近期,受托人一直在与南昌融创、项目公司等相关方沟通协商,以督促相关方及时足额履行投资本金、投资收益的支付义务;但截至公告日,南昌融创、项目公司等相关方仍未能如约足额履行投资本金、投资收益的支付义务,担保方也尚未履行担保责任。

  信托产品延期后,中融信托开始对项目公司进行全面监管,项目公司印鉴及网银ukey由项目公司与中融信托共管。

  至于后续措施,中融信托表示,将继续和南昌融创、项目公司及其他交易对手、相关方保持密切沟通,督促相关主体尽快履行全部投资本金及投资收益的款项支付义务,加大债务催收工作力度,包括但不限于着手向交易对手主张权利、处置相关权益、行使担保权利等。

  另据投资者提供的一份承安96号A1类信托计划沟通会议纪要,延期后的还款计划为:2022年5月25日支付5000万本金,2022年11月25日支付1.5亿本金,2023年2月25日支付3.5亿本金,剩余本金将于2023年5月25日全部归还,利率维持不变。

  项目退出还款来源包括:1、项目自身投入,正常销售回款,至明年5月10日预计产生7.7亿净现金流;2、整体转让,积极与AMC谈判,更快处置项目回款。

  中融承安96号2022一季报显示,中融信托方面表示,查询到截止2022年4月末,融创集团新增涉诉较多,其中以票据及工程纠纷为主,公司将持续跟踪相关进展。

  一季报显示,标的项目于2020年10月开售,截至2022年3月31日,累计网签备案去化逾35.3万㎡,合同销售金额77.08亿元。目前项目运行情况正常,开发及销售进度符合预期。

  中融信托目前注册资本120亿元,经纬纺机(000666.SZ)、中植企业集团分别持有37.47%、32.99%。2021年年报显示,公司管理的信托资产规模6387.30亿元,投向实业、金融机构、房地产占比最高,分别为40.61%、32.52%、14.02%。近年来,公司卷入不少房地产公司的“漩涡”,其中包括名门地产、华夏幸福、泰禾集团等等。

  另一方面,中融信托业绩保持增长。2021年实现营业收入58.58亿元,同比增长6.51%;净利润14.87亿元,同比增长7.79%。其中,信托主业实现手续费及佣金净收入51.71亿元,同比增长16.39%。

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